Ανάλυση δεδομένων AI για επενδυτικές αποφάσεις
Η πλατφόρμα Trading 212 συνδυάζει μεγάλα σύνολα δεδομένων με μοντέλα πρόβλεψης. Κάθε πρόταση ελέγχεται εκ των υστέρων σε ιστορικούς κύκλους της αγοράς πριν φτάσει στον χρήστη.
Το μοντέλο επικυρώνεται με βάση τα δεδομένα της αγοράς σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων άνθησης και ύφεσης, όχι μόνο ενός τύπου σεναρίου.
Ιστορική επικύρωση
Το μοντέλο πρόβλεψης Trading 212 δεν ξεκινά με μια εικασία. Πριν εμφανιστεί η σύσταση στους χρήστες, ελέγχεται εκ των υστέρων σε σχέση με ιστορικά δεδομένα αγοράς δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων περιόδων ύφεσης, επέκτασης και αυξημένης αστάθειας. Αυτή η διαδικασία δεν εξαλείφει εντελώς την αβεβαιότητα της αγοράς, αλλά δίνει στις αποφάσεις μια δομή που βασίζεται σε επανειλημμένα επαληθευμένα πρότυπα συμπεριφοράς της αγοράς.
Ο έλεγχος εκ των υστέρων σημαίνει προσομοίωση μιας στρατηγικής σε ιστορικά δεδομένα πριν από την πρακτική ανάπτυξή της. Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης δείχνει πώς θα συμπεριφερόταν το μοντέλο στο παρελθόν - όχι μια εγγύηση για το μελλοντικό αποτέλεσμα.
Οι τρεις πυλώνες της πλατφόρμας
Η πλατφόρμα επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα αγοράς από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και τα ενοποιεί σε μια ενοποιημένη δομή που χρησιμοποιεί το μοντέλο για ανάλυση. Περιλαμβάνει στοιχεία τιμών, όγκους συναλλαγών και μακροοικονομικούς δείκτες, που ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι παράμετροι κινδύνου καθορίζονται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης επιτρεπόμενης μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου και του επενδυτικού ορίζοντα. Το μοντέλο σέβεται αυτά τα όρια όταν δημιουργεί συστάσεις και αποφεύγει σενάρια που τα υπερβαίνουν.
Η ίδια βάση δεδομένων εξυπηρετεί τόσο μεμονωμένους επενδυτές όσο και εταιρικές ομάδες. Ο όγκος των αναλυόμενων δεδομένων προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρτοφυλακίου χωρίς να αλλάζει η λογική και η δομή του προϊόντος.
Σχετικά με την πλατφόρμα
Το Trading 212 δημιουργήθηκε ως απάντηση στο αίτημα για έναν πιο αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης επενδυτικών ευκαιριών. Αντί για διαισθητική εικασία, προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση βάσει δεδομένων που μπορεί να ελεγχθεί εκ των υστέρων και να εξηγηθεί.
Η πλατφόρμα προορίζεται για αρχάριους επενδυτές που αναζητούν ένα λογικό πλαίσιο καθώς και για εταιρικές ομάδες που χρειάζονται δεδομένα για στρατηγικές αποφάσεις. Κάθε μοντέλο αναθεωρείται τακτικά για να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και ο χρήστης έχει πάντα πρόσβαση σε μια εξήγηση για τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε μια συγκεκριμένη σύσταση.
Απόδειξη στα στοιχεία
Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχή με την οποία η πλατφόρμα αξιολογεί την ακρίβεια του μοντέλου σε βάθος χρόνου συγκρίνοντας τις προβλέψεις του με την πραγματική κίνηση της αγοράς.
Στερεά γραμμή: πραγματική ανάπτυξη της αγοράς. Διακεκομμένη γραμμή: προβλέψεις μοντέλων για την ίδια περίοδο. Το γράφημα είναι ενδεικτικό και χρησιμεύει για να εξηγήσει την αρχή του backtesting.
Οι κύκλοι της αγοράς από το 2008 έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων άνθησης και κατάρρευσης.
Διαθέσιμα στο κοινό χρηματιστηριακά και μακροοικονομικά στοιχεία, που ενημερώνονται συνεχώς.
Το μοντέλο επανεκπαιδεύεται τακτικά με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς.
Ο εκ των υστέρων έλεγχος δείχνει πώς μια στρατηγική θα είχε απόδοση στο παρελθόν υπό δεδομένες συνθήκες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα και η αγορά μπορεί να αποκλίνει από τα ιστορικά πρότυπα. Επομένως, το Trading 212 συμπληρώνει τη σύσταση με μια επεξήγηση των παραγόντων κινδύνου, όχι με μια υπόσχεση απόδοσης.
Πώς να ξεκινήσετε
Ο χρήστης συνδέει την πλατφόρμα με το χαρτοφυλάκιό του ή εισάγει ένα επενδυτικό προφίλ. Στη συνέχεια, το σύστημα φορτώνει σχετικά δεδομένα αγοράς και το ιστορικό των διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων.
Καθορίζετε το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου, τον επενδυτικό ορίζοντα και τις προτιμώμενες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Το μοντέλο σέβεται αυτές τις παραμέτρους σε κάθε ανάλυση.
Το μοντέλο αξιολογεί τα τρέχοντα δεδομένα σε σχέση με ιστορικά μοτίβα και προτείνει συγκεκριμένα βήματα, με μια εξήγηση του τρόπου δημιουργίας τους.
Συχνές ερωτήσεις
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία παραπομπών σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Η πλατφόρμα δεν μοιράζεται προσωπικά επενδυτικά δεδομένα με τρίτους.
Μια επισκόπηση των δεδομένων εισόδου και των παραμέτρων βάσει των οποίων δημιουργήθηκε είναι διαθέσιμη για κάθε σύσταση. Έτσι, ο χρήστης βλέπει τη λογική της απόφασης, όχι μόνο τον σχεδιασμό που προκύπτει.
Το μοντέλο αξιολογεί συνεχώς τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και προσαρμόζει συστάσεις σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας σύμφωνα με τις παραμέτρους κινδύνου που ορίζει ο χρήστης. Η τελική απόφαση ανήκει πάντα στον χρήστη.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να εξηγεί το πλαίσιο κάθε σύστασης σε απλή γλώσσα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην τεχνική ανάλυση αγοράς.
Επόμενο βήμα
Ζήστε τον τρόπο με τον οποίο το Trading 212 επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς και ποιες προτάσεις προκύπτουν από αυτό για το χαρτοφυλάκιό σας. Το άνοιγμα λογαριασμού δεν απαιτεί οικονομική δέσμευση.
Δοκιμάστε την πλατφόρμα